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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 076.00 | | 596 076.00 | 596 076.00 |
BZ Autres créances | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
CF Disponibilités | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 029.00 | | 789 029.00 | 789 029.00 |
CU Autres participations | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | -12 914.00 | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 7 867.00 | | 44 269.00 |
DK Provisions réglementées | 20 085.00 | 13 905.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 79 307.00 | 28 858.00 | | 79 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 078.00 | 338 038.00 | | 280 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 242.00 | 256 404.00 | | 330 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 371.00 | 10 287.00 | | 99 371.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 722.00 | 604 755.00 | | 709 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 029.00 | 633 614.00 | | 789 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 976.00 | 324 805.00 | | 502 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 242.00 | | | 330 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -6 180.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 896.00 | -11 155.00 | | -10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 150.00 | 19 043.00 | | 56 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881.00 | 11 176.00 | | 11 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 269.00 | 7 867.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 076.00 | | | 596 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 076.00 | | | 596 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 848.00 | 322 848.00 | | 322 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 951.00 | 73 205.00 | 206 746.00 | 279 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 522.00 | 150 775.00 | 1 747.00 | 152 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 722.00 | 502 976.00 | 206 746.00 | 709 722.00 |