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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 873.00 | 5 573.00 | 50 300.00 | 55 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 243.00 | 5 573.00 | 110 670.00 | 116 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
084 Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
110 Total général Actif | 253 960.00 | 5 573.00 | 248 387.00 | 253 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |