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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 528.00 | 4 406.00 | 8 121.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 29 247.00 | 22 739.00 | 51 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 084.00 | 33 654.00 | 89 430.00 | 123 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 668.00 | 33 654.00 | 149 014.00 | 182 668.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 684.00 | -17 823.00 | | -48 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | -30 861.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | -38 273.00 | -38 684.00 | | -38 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 435.00 | 102 318.00 | | 84 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 209.00 | 50 613.00 | | 45 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 12 719.00 | | 15 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 22 210.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | | 6 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 287.00 | 198 597.00 | | 187 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 014.00 | 159 913.00 | | 149 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 008.00 | 198 597.00 | | 121 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 720.00 | | 6 164.00 | 118 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 350.00 | | 6 164.00 | 58 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 14 587.00 | | 19 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 14 587.00 | | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 271.00 | 17 992.00 | 65 085.00 | 84 271.00 |
VI Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 287.00 | 121 008.00 | 65 085.00 | 187 287.00 |