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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 2 054.00 | 4 309.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 17 013.00 | 34 974.00 | 51 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 720.00 | 19 067.00 | 99 652.00 | 118 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 981.00 | 19 067.00 | 159 913.00 | 178 981.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 823.00 | | | -17 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 861.00 | -17 823.00 | | -30 861.00 |
DL TOTAL (I) | -38 684.00 | -7 823.00 | | -38 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 238.00 | 111 145.00 | | 102 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 693.00 | 53 085.00 | | 50 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342.00 | 812.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 21 646.00 | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | 26 817.00 | | 22 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 1 175.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 597.00 | 236 279.00 | | 198 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 913.00 | 228 456.00 | | 159 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 326.00 | 143 110.00 | | 114 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 147.00 | 17 876.00 | 68 819.00 | 102 147.00 |
VI Groupe et associés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 255.00 | 109 984.00 | 68 819.00 | 194 255.00 |