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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 528.00 | 7 053.00 | 5 475.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 486.00 | 42 272.00 | 20 215.00 | 62 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 584.00 | 49 324.00 | 84 260.00 | 133 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 820.00 | 49 324.00 | 158 495.00 | 207 820.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 273.00 | -48 684.00 | | -48 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | 411.00 | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | -14 933.00 | -38 273.00 | | -14 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 355.00 | 84 435.00 | | 76 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 45 209.00 | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 15 326.00 | | 21 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 37 552.00 | | 33 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 756.00 | 4 765.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 428.00 | 187 287.00 | | 173 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 495.00 | 149 014.00 | | 158 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 084.00 | | 10 500.00 | 123 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | 10 500.00 | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 654.00 | 15 670.00 | | 33 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | 15 670.00 | | 33 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 282.00 | 20 128.00 | 56 154.00 | 76 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 428.00 | 117 274.00 | 56 154.00 | 173 428.00 |