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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 048.00 | 207.00 | 3 255.00 |
AP Constructions | 105 113.00 | 10 511.00 | 94 602.00 | 105 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 365.00 | 339 512.00 | 446 852.00 | 786 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 785.00 | 22 858.00 | 11 926.00 | 34 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 839.00 | 375 931.00 | 553 908.00 | 929 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 626.00 | 14 364.00 | 348 261.00 | 362 626.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 343 112.00 | | 343 112.00 | 343 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 255.00 | 14 364.00 | 722 891.00 | 737 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 095.00 | 390 295.00 | 1 276 800.00 | 1 667 095.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 411 283.00 | 364 568.00 | | 411 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 124.00 | 46 714.00 | | 83 124.00 |
DL TOTAL (I) | 536 345.00 | 453 220.00 | | 536 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 665.00 | 331 054.00 | | 487 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 096.00 | 285 582.00 | | 139 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 348.00 | 84 877.00 | | 111 348.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 3 670.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 454.00 | 705 184.00 | | 740 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 800.00 | 1 158 405.00 | | 1 276 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 229.00 | | 1 581 229.00 | 1 581 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 229.00 | | 1 581 229.00 | 1 581 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 25 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 25 000.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 3 207.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 3 207.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 21 792.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | 16 387.00 | | 32 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 394.00 | 1 359 406.00 | | 1 616 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 269.00 | 1 312 691.00 | | 1 533 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 124.00 | 46 714.00 | | 83 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 126.00 | 101 128.00 | | 76 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 620.00 | 95 769.00 | 6 458.00 | 286 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 666.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 239.00 | 95 102.00 | 6 458.00 | 284 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 665.00 | 402 164.00 | 29 806.00 | 487 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 143.00 | 394 143.00 | | 394 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 443.00 | 394 143.00 | 300.00 | 394 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 454.00 | 654 953.00 | 29 806.00 | 740 454.00 |