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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AP Constructions | 135 133.00 | 32 076.00 | 103 056.00 | 135 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 624.00 | 373 919.00 | 467 705.00 | 841 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 637.00 | 27 543.00 | 134 094.00 | 161 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 472.00 | 436 794.00 | 705 678.00 | 1 142 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 265.00 | 10 082.00 | 518 182.00 | 528 265.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 1 001 122.00 | | 1 001 122.00 | 1 001 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 767.00 | 10 082.00 | 1 576 684.00 | 1 586 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 240.00 | 446 877.00 | 2 282 362.00 | 2 729 240.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 615 391.00 | 494 408.00 | | 615 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 691.00 | 120 983.00 | | 293 691.00 |
DL TOTAL (I) | 951 020.00 | 657 329.00 | | 951 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 036.00 | 544 313.00 | | 713 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 458.00 | 247 279.00 | | 363 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 589.00 | 144 997.00 | | 250 589.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 2 738.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 342.00 | 939 329.00 | | 1 331 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 362.00 | 1 596 658.00 | | 2 282 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 643.00 | | 2 581 643.00 | 2 581 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 643.00 | | 2 581 643.00 | 2 581 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 31.00 | | 5 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 120.00 | 371.00 | | 76 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -371.00 | | -1 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 644.00 | 7 484.00 | | 34 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 127.00 | 39 800.00 | | 109 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 061.00 | 1 686 034.00 | | 2 684 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 369.00 | 1 565 051.00 | | 2 390 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 691.00 | 120 983.00 | | 293 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 034.00 | 82 014.00 | | 141 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 556.00 | 117 249.00 | 142 011.00 | 461 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 301.00 | 117 249.00 | 142 011.00 | 458 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 446.00 | 2 637.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 446.00 | 2 637.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | 2 637.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 459.00 | 363 459.00 | | 363 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 037.00 | 161 792.00 | 462 161.00 | 713 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 022.00 | 584 022.00 | | 584 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 323.00 | 584 022.00 | 301.00 | 584 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 342.00 | 780 098.00 | 462 161.00 | 1 331 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |