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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AP Constructions | 105 113.00 | 21 022.00 | 84 090.00 | 105 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 301.00 | 412 423.00 | 421 878.00 | 834 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 481.00 | 24 854.00 | 48 626.00 | 73 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 472.00 | 461 556.00 | 554 915.00 | 1 016 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 697.00 | 7 445.00 | 377 252.00 | 384 697.00 |
BZ Autres créances | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CF Disponibilités | 588 822.00 | | 588 822.00 | 588 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 188.00 | 7 445.00 | 1 041 742.00 | 1 049 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 660.00 | 469 001.00 | 1 596 658.00 | 2 065 660.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 494 408.00 | 411 283.00 | | 494 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 983.00 | 83 124.00 | | 120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 657 329.00 | 536 345.00 | | 657 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 313.00 | 487 665.00 | | 544 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 139 096.00 | | 247 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 997.00 | 111 348.00 | | 144 997.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 343.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 329.00 | 740 454.00 | | 939 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 658.00 | 1 276 800.00 | | 1 596 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 500.00 | | 1 653 500.00 | 1 653 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 500.00 | | 1 653 500.00 | 1 653 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 215.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 522.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 2 277.00 | | -371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | 32 855.00 | | 39 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 034.00 | 1 616 394.00 | | 1 686 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 051.00 | 1 533 269.00 | | 1 565 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 983.00 | 83 124.00 | | 120 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 014.00 | 76 126.00 | | 82 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 931.00 | 110 179.00 | 24 554.00 | 375 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 207.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 883.00 | 109 971.00 | 24 554.00 | 372 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | 7 446.00 | 14 364.00 | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 7 446.00 | 14 364.00 | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 7 446.00 | 14 364.00 | 14 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 313.00 | 119 139.00 | 425 174.00 | 544 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 743.00 | 458 743.00 | | 458 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 043.00 | 458 743.00 | 300.00 | 459 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 329.00 | 514 155.00 | 425 174.00 | 939 329.00 |