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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AP Constructions | 135 133.00 | 44 880.00 | 90 253.00 | 135 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 991.00 | 355 814.00 | 393 177.00 | 748 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 799.00 | 55 448.00 | 364 351.00 | 419 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 746.00 | 458 144.00 | 848 602.00 | 1 306 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 289.00 | 4 062.00 | 484 227.00 | 488 289.00 |
BZ Autres créances | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CF Disponibilités | 794 360.00 | | 794 360.00 | 794 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 238.00 | 4 062.00 | 1 407 177.00 | 1 411 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 984.00 | 462 205.00 | 2 255 779.00 | 2 717 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 609 083.00 | 615 392.00 | | 609 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 438.00 | 293 691.00 | | 140 438.00 |
DL TOTAL (I) | 791 459.00 | 951 021.00 | | 791 459.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 574.00 | 713 037.00 | | 789 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 971.00 | 363 459.00 | | 429 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 946.00 | 250 590.00 | | 178 946.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 4 257.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 320.00 | 1 331 342.00 | | 1 401 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 779.00 | 2 282 363.00 | | 2 255 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 001.00 | 1 331 342.00 | | 801 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 760.00 | | 2 518 760.00 | 2 518 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 760.00 | | 2 518 760.00 | 2 518 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 75 000.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 75 000.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 500.00 | 5 607.00 | | 44 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 76 121.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | -1 121.00 | | 29 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 052.00 | 34 644.00 | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 084.00 | 109 127.00 | | 45 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 540.00 | 2 684 061.00 | | 2 648 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 102.00 | 2 390 370.00 | | 2 508 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 438.00 | 293 691.00 | | 140 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 473.00 | | 267 834.00 | 1 142 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 561.00 | 1 306 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 306.00 | 1 303 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 396.00 | | 267 834.00 | 1 138 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 795.00 | 124 791.00 | 103 442.00 | 436 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 1 255.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 539.00 | 124 791.00 | 102 187.00 | 433 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | 2 168.00 | 8 189.00 | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 083.00 | 2 168.00 | 8 189.00 | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 083.00 | 65 168.00 | 8 189.00 | 10 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 168.00 | 8 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 971.00 | 429 971.00 | | 429 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 483 415.00 | 483 415.00 | | 483 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 574.00 | 189 255.00 | 509 396.00 | 789 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 696.00 | 614 395.00 | 301.00 | 614 696.00 |
VW T.V.A. | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 320.00 | 801 001.00 | 509 396.00 | 1 401 320.00 |