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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 2 803.00 | 2 276.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 767.00 | 101 697.00 | 41 069.00 | 142 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 985.00 | 92 445.00 | 70 539.00 | 162 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 390.00 | 196 946.00 | 164 444.00 | 361 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BN En cours de production de biens | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 548.00 | | 280 548.00 | 280 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 938.00 | 196 946.00 | 444 992.00 | 641 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 992.00 | | | 444 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 373.00 | | | 195 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 842.00 | | 76 928.00 | 290 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 361 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 305 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 074.00 | | 67 249.00 | 244 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 9 679.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 169.00 | 34 157.00 | 6 380.00 | 169 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 693.00 | 810.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 249.00 | 32 464.00 | 5 570.00 | 167 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 874.00 | 31 234.00 | 63 640.00 | 94 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 954.00 | 64 811.00 | 1 143.00 | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 013.00 | 195 373.00 | 63 640.00 | 259 013.00 |