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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 385.00 | 161 341.00 | 58 043.00 | 219 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 692.00 | 145 909.00 | 93 782.00 | 239 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 649.00 | 309 841.00 | 204 807.00 | 514 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
BN En cours de production de biens | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
BZ Autres créances | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CF Disponibilités | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 659.00 | | 405 659.00 | 405 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 309.00 | 309 841.00 | 610 467.00 | 920 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 280 044.00 | | | 280 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 422.00 | | | 330 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 467.00 | | | 610 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 908.00 | | 1 218 908.00 | 1 218 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 908.00 | | 1 218 908.00 | 1 218 908.00 |
FM Production stockée | | | 15 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 806.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 313.00 | | | 1 270 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 309.00 | | | 1 234 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 490.00 | | 66 162.00 | 472 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 003.00 | 514 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 42 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 513.00 | 459 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 572.00 | | 65 020.00 | 415 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | 1 143.00 | 12 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 252.00 | 53 806.00 | 18 217.00 | 274 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 2 490.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 172.00 | 53 806.00 | 15 727.00 | 269 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 899.00 | 47 100.00 | 93 799.00 | 140 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 243.00 | 94 101.00 | 3 143.00 | 97 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 423.00 | 236 624.00 | 93 799.00 | 330 423.00 |