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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 496.00 | 583.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 098.00 | 120 481.00 | 65 616.00 | 186 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 180.00 | 105 246.00 | 59 934.00 | 165 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 056.00 | 230 224.00 | 176 831.00 | 407 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BN En cours de production de biens | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 158 979.00 | | 158 979.00 | 158 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 067.00 | 230 224.00 | 571 843.00 | 802 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
DL TOTAL (I) | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 329.00 | | | 376 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 843.00 | | | 571 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 878.00 | | | 288 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 391.00 | | | 361 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 351 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 753.00 | | 56 253.00 | 305 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | 140.00 | 11 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 947.00 | 44 005.00 | 10 727.00 | 196 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 1 693.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 143.00 | 42 312.00 | 10 727.00 | 194 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 781.00 | 64 030.00 | 76 751.00 | 140 781.00 |
VI Groupe et associés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 011.00 | 118 869.00 | 1 143.00 | 120 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 629.00 | 288 878.00 | 76 751.00 | 365 629.00 |