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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 863.00 | 142 734.00 | 81 128.00 | 223 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 708.00 | 126 438.00 | 65 270.00 | 191 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 490.00 | 274 252.00 | 198 238.00 | 472 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
BN En cours de production de biens | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 120.00 | | 444 120.00 | 444 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 610.00 | 274 252.00 | 642 358.00 | 916 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 317.00 | | | 378 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 358.00 | | | 642 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 057.00 | | 65 434.00 | 407 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 279.00 | | 64 292.00 | 351 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 1 141.00 | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 225.00 | 44 028.00 | 274 252.00 | 230 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 584.00 | 5 080.00 | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 728.00 | 43 444.00 | 269 172.00 | 225 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 752.00 | 40 534.00 | 87 218.00 | 127 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 488.00 | 193 345.00 | 2 143.00 | 195 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 770.00 | 289 553.00 | 87 218.00 | 376 770.00 |