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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 46.00 | 834.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 14 839.00 | 3 237.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 202.00 | 1 935 997.00 | 708 205.00 | 2 644 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 480.00 | 1 950 883.00 | 712 598.00 | 2 663 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
BZ Autres créances | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CF Disponibilités | 575 061.00 | | 575 061.00 | 575 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 092.00 | | 872 092.00 | 872 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 573.00 | 1 950 883.00 | 1 584 690.00 | 3 535 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 570.00 | | | 612 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 863 741.00 | | | 863 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 949.00 | | | 720 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 690.00 | | | 1 584 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 975.00 | | | 425 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 972.00 | | 105 746.00 | 2 719 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 237.00 | 2 663 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 894.00 | 2 662 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | 880.00 | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 306.00 | | 104 866.00 | 2 717 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 048.00 | 240 073.00 | 162 237.00 | 1 873 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 46.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 704.00 | 240 026.00 | 159 894.00 | 1 870 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 081.00 | 169 107.00 | 294 974.00 | 464 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 353.00 | 297 031.00 | 323.00 | 297 353.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 949.00 | 425 975.00 | 294 974.00 | 720 949.00 |