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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 16 340.00 | 1 735.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 474.00 | 2 010 981.00 | 808 493.00 | 2 819 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 530.00 | 2 028 202.00 | 810 328.00 | 2 838 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 237.00 | | 279 237.00 | 279 237.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 436 602.00 | | 436 602.00 | 436 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 599.00 | | 774 599.00 | 774 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 129.00 | 2 028 202.00 | 1 584 927.00 | 3 613 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 741.00 | | | 643 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 916.00 | | | -51 916.00 |
DL TOTAL (I) | 811 825.00 | | | 811 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 879.00 | | | 210 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 102.00 | | | 773 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 927.00 | | | 1 584 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 323.00 | | | 491 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 480.00 | | 374 458.00 | 2 663 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 408.00 | 2 838 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 186.00 | 2 837 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 278.00 | | 374 458.00 | 2 662 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 883.00 | 276 505.00 | 199 186.00 | 1 950 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 834.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 836.00 | 275 671.00 | 199 186.00 | 1 950 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 708.00 | 229 929.00 | 281 779.00 | 511 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 097.00 | 337 997.00 | 100.00 | 338 097.00 |
VW T.V.A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 102.00 | 491 323.00 | 281 779.00 | 773 102.00 |