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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 17 216.00 | 860.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 318.00 | 1 916 984.00 | 525 334.00 | 2 442 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 374.00 | 1 935 081.00 | 526 293.00 | 2 461 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 546 303.00 | | 546 303.00 | 546 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 483.00 | | 836 483.00 | 836 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 857.00 | 1 935 081.00 | 1 362 777.00 | 3 297 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 825.00 | | | 591 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 827 973.00 | | | 827 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 779.00 | | | 281 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 131.00 | | | 193 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 804.00 | | | 534 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 777.00 | | | 1 362 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 507.00 | | | 436 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 530.00 | | 22 800.00 | 2 838 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 956.00 | 2 461 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 956.00 | 2 460 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 550.00 | | 22 800.00 | 2 837 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 202.00 | 306 835.00 | 399 956.00 | 2 028 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 322.00 | 306 835.00 | 399 956.00 | 2 027 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 779.00 | 183 482.00 | 98 297.00 | 281 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 280.00 | 290 180.00 | 100.00 | 290 280.00 |
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 804.00 | 436 507.00 | 98 297.00 | 534 804.00 |