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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 17 681.00 | 394.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 303.00 | 2 096 371.00 | 406 932.00 | 2 503 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 359.00 | 2 114 933.00 | 407 426.00 | 2 522 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
BZ Autres créances | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CF Disponibilités | 592 916.00 | | 592 916.00 | 592 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 775.00 | | 1 126 775.00 | 1 126 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 134.00 | 2 114 933.00 | 1 534 201.00 | 3 649 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 973.00 | | | 407 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
DL TOTAL (I) | 740 505.00 | | | 740 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 333.00 | | | 244 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 697.00 | | | 793 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 201.00 | | | 1 534 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 933.00 | | | 665 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 333.00 | | | 244 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 404.00 | | 1 980 404.00 | 1 980 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 404.00 | | 1 980 404.00 | 1 980 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 779.00 | | | 2 063 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 247.00 | | | 1 951 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 374.00 | 153 750.00 | | 2 461 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 765.00 | 2 522 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 765.00 | 2 521 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 394.00 | 153 750.00 | | 2 460 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 081.00 | 272 617.00 | 92 765.00 | 1 935 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 201.00 | 272 617.00 | 92 765.00 | 1 934 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 333.00 | 116 569.00 | 106 005.00 | 244 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
VW T.V.A. | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 697.00 | 665 933.00 | 106 005.00 | 793 697.00 |