| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AP Constructions | 6 731.00 | 1 645.00 | 5 085.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 563.00 | 709 863.00 | 68 699.00 | 778 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 726.00 | 244 524.00 | 146 202.00 | 390 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 155.00 | 956 033.00 | 263 121.00 | 1 219 155.00 |
BT Marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BZ Autres créances | 515 685.00 | | 515 685.00 | 515 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 149.00 | | 400 149.00 | 400 149.00 |
CF Disponibilités | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 121.00 | | 1 175 121.00 | 1 175 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 276.00 | 956 033.00 | 1 438 243.00 | 2 394 276.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 730.00 | | | 924 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 298.00 | | | 237 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 413.00 | | | 1 170 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 243.00 | | | 1 438 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 632.00 | | 166 902.00 | 1 206 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 378.00 | 1 219 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 369.00 | 1 197 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 849.00 | | 166 902.00 | 1 184 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 024.00 | 38 779.00 | 141 770.00 | 1 059 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 024.00 | 38 779.00 | 141 770.00 | 1 059 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 686.00 | 515 686.00 | | 515 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 872.00 | 529 847.00 | 11 025.00 | 540 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 830.00 | 267 830.00 | | 267 830.00 |