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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AP Constructions | 102 731.00 | 17 434.00 | 85 296.00 | 102 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 089.00 | 778 165.00 | 123 924.00 | 902 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 351.00 | 330 188.00 | 585 163.00 | 915 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 721.00 | 1 125 787.00 | 829 934.00 | 1 955 721.00 |
BT Marchandises | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BZ Autres créances | 402 109.00 | | 402 109.00 | 402 109.00 |
CF Disponibilités | 738 164.00 | | 738 164.00 | 738 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 009.00 | | 1 170 009.00 | 1 170 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 731.00 | 1 125 787.00 | 1 999 944.00 | 3 125 731.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 646.00 | | | 358 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 311.00 | | | 465 311.00 |
DL TOTAL (I) | 832 342.00 | | | 832 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 278.00 | | | 358 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 132.00 | | | 286 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 213.00 | | | 345 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 601.00 | | | 1 167 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 944.00 | | | 1 999 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 473.00 | | | 923 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 327.00 | | 380 515.00 | 1 611 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 121.00 | 1 955 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 121.00 | 1 933 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 553.00 | | 380 515.00 | 1 589 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 589.00 | 100 320.00 | 36 121.00 | 1 061 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 589.00 | 100 320.00 | 36 121.00 | 1 061 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 781.00 | 303 781.00 | | 303 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 402 110.00 | 402 110.00 | | 402 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 278.00 | 114 150.00 | 244 128.00 | 358 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 412.00 | 420 387.00 | 11 025.00 | 431 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 601.00 | 923 473.00 | 244 128.00 | 1 167 601.00 |