| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AP Constructions | 81 731.00 | 7 674.00 | 74 056.00 | 81 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 494.00 | 740 324.00 | 160 169.00 | 900 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 327.00 | 313 589.00 | 285 737.00 | 599 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 327.00 | 1 061 589.00 | 549 738.00 | 1 611 327.00 |
BT Marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 1 528 411.00 | | 1 528 411.00 | 1 528 411.00 |
CF Disponibilités | 349 065.00 | | 349 065.00 | 349 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 971.00 | | 1 902 971.00 | 1 902 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 298.00 | 1 061 589.00 | 2 452 709.00 | 3 514 298.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 642.00 | | | 737 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DL TOTAL (I) | 917 031.00 | | | 917 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 944.00 | | | 391 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 094.00 | | | 961 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 678.00 | | | 1 535 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 709.00 | | | 2 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 703.00 | | | 1 172 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 881.00 | | 168 902.00 | 1 477 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 455.00 | 1 611 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 455.00 | 1 589 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 107.00 | | 168 902.00 | 1 456 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 256.00 | 84 820.00 | 34 487.00 | 1 011 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 256.00 | 84 820.00 | 34 487.00 | 1 011 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 772.00 | 991 772.00 | | 991 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 903.00 | 28 927.00 | 362 975.00 | 391 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 411.00 | 1 528 411.00 | | 1 528 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 872.00 | 1 547 846.00 | 11 025.00 | 1 558 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 678.00 | 1 172 703.00 | 362 975.00 | 1 535 678.00 |