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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AP Constructions | 6 731.00 | 2 991.00 | 3 739.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 030.00 | 716 278.00 | 158 751.00 | 875 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 344.00 | 291 985.00 | 282 359.00 | 574 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 880.00 | 1 011 256.00 | 466 624.00 | 1 477 880.00 |
BT Marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 1 275 381.00 | | 1 275 381.00 | 1 275 381.00 |
CF Disponibilités | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 506.00 | | 1 881 506.00 | 1 881 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 386.00 | 1 011 256.00 | 2 348 130.00 | 3 359 386.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 387.00 | | | 705 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 026.00 | | | 1 096 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 404.00 | | | 418 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 465.00 | | | 579 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 103.00 | | | 1 252 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 130.00 | | | 2 348 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 229.00 | | | 1 196 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 252.00 | | 220 051.00 | 1 296 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 422.00 | 1 477 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 422.00 | 1 456 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 477.00 | | 220 051.00 | 1 274 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 069.00 | 67 620.00 | 20 433.00 | 964 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 069.00 | 67 620.00 | 20 433.00 | 964 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 381.00 | 1 275 381.00 | | 1 275 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 358.00 | 362 484.00 | 55 874.00 | 418 358.00 |
VI Groupe et associés | 579 465.00 | 579 465.00 | | 579 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 737.00 | 1 288 711.00 | 11 025.00 | 1 299 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 104.00 | 1 196 230.00 | 55 874.00 | 1 252 104.00 |