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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 424.00 | 372.00 | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 38 583.00 | 11 066.00 | 49 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 816.00 | 41 528.00 | 311 288.00 | 352 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 002.00 | | 307 002.00 | 307 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 819.00 | 41 528.00 | 618 290.00 | 659 819.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 417 696.00 | | | 417 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 621.00 | | | 177 621.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 290.00 | | | 618 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 071.00 | | 5 487.00 | 363 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 352 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 741.00 | 51 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 518.00 | | 389.00 | 278 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 817.00 | | 2 093.00 | 64 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | 3 005.00 | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 796.00 | 6 473.00 | 15 741.00 | 50 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 92.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 6 381.00 | 15 741.00 | 49 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 621.00 | 177 621.00 | | 177 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 930.00 | 217 329.00 | 5 601.00 | 222 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |