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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 1 666.00 | 4 327.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 38 765.00 | 9 944.00 | 48 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 41 952.00 | 303 076.00 | 345 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 147.00 | 41 952.00 | 556 194.00 | 598 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 313 123.00 | | | 313 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 194.00 | | | 556 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 949.00 | | 12 823.00 | 348 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 967.00 | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 345 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 50 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 079.00 | | 4 025.00 | 279 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 126.00 | | 3 881.00 | 47 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 744.00 | | 4 917.00 | 22 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 711.00 | 2 018.00 | 776.00 | 40 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 273.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 318.00 | 1 745.00 | 776.00 | 39 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 997.00 | 144 696.00 | 10 301.00 | 154 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |