| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 282.00 | 28.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 588.00 | 176.00 | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 712 590.00 | | 712 590.00 | 712 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 2 695.00 | 3 299.00 | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 420.00 | 147 406.00 | 84 014.00 | 231 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 767.00 | 168 491.00 | 825 276.00 | 993 767.00 |
BP En cours de production de services | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
BZ Autres créances | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 205 407.00 | | 205 407.00 | 205 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 288.00 | | 633 288.00 | 633 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 055.00 | 168 491.00 | 1 458 564.00 | 1 627 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 178 966.00 | 313 124.00 | | 178 966.00 |
DH Report à nouveau | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | -3 747.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 538 878.00 | 383 626.00 | | 538 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 737.00 | 80.00 | | 314 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 20 445.00 | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 907.00 | 152 043.00 | | 495 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 685.00 | 172 568.00 | | 919 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 564.00 | 556 195.00 | | 1 458 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 029.00 | | 659 413.00 | 345 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 25 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 993 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 232 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 104.00 | | 452 554.00 | 283 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | | 187 384.00 | 50 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | 19 475.00 | 11 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952.00 | 131 213.00 | 4 674.00 | 41 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 2 617.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 113 315.00 | 4 674.00 | 40 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 907.00 | 495 907.00 | | 495 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 737.00 | 72 931.00 | 241 807.00 | 314 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 565.00 | 228 414.00 | 19 151.00 | 247 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 685.00 | 677 879.00 | 241 807.00 | 919 685.00 |