| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 393.00 | 576.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 605.00 | 37 797.00 | 7 808.00 | 45 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 949.00 | 40 711.00 | 308 238.00 | 348 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 040.00 | 40 711.00 | 783 329.00 | 824 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 268 446.00 | 283 133.00 | | 268 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 677.00 | 60 314.00 | | 48 677.00 |
DL TOTAL (I) | 391 374.00 | 417 696.00 | | 391 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 25.00 | | 200 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 370.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 22 475.00 | | 27 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 632.00 | 177 621.00 | | 162 632.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 955.00 | 200 594.00 | | 391 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 329.00 | 618 291.00 | | 783 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 955.00 | 200 594.00 | | 191 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 817.00 | | 3 720.00 | 352 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 348 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 279 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 47 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 907.00 | | 380.00 | 278 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | | 3 335.00 | 51 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 740.00 | | 5.00 | 22 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 529.00 | 5 398.00 | 6 216.00 | 41 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 176.00 | 208.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 5 222.00 | 6 008.00 | 40 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 019.00 | 19.00 | 200 000.00 | 200 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 041.00 | 181 440.00 | 5 601.00 | 187 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 955.00 | 191 955.00 | 200 000.00 | 391 955.00 |