| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 926.00 | 3 209 486.00 | 3 814 439.00 | 7 023 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 129.00 | 3 209 486.00 | 3 863 643.00 | 7 073 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 293 401.00 | | 293 401.00 | 293 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 424.00 | | 837 424.00 | 837 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 004.00 | | 1 366 004.00 | 1 366 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 134.00 | 3 209 486.00 | 5 229 647.00 | 8 439 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DL TOTAL (I) | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 551.00 | | | 4 261 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 201.00 | | | 4 416 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 647.00 | | | 5 229 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 201.00 | | | 4 416 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 974.00 | | 1 114 974.00 | 1 114 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 974.00 | | 1 114 974.00 | 1 114 974.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 247.00 | | | 1 284 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 481.00 | | | 1 034 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 172.00 | 3 730.00 | 42 227.00 | 7 027 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 073 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 926.00 | | 42 227.00 | 7 023 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | 3 730.00 | | 3 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 290.00 | 351 196.00 | | 2 858 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 290.00 | 351 196.00 | | 2 858 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 663.00 | 53 132.00 | | 392 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 663.00 | 53 132.00 | | 392 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 556.00 | 4 261 556.00 | | 4 261 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 424.00 | 837 424.00 | | 837 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 547.00 | 1 072 571.00 | 6 976.00 | 1 079 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 201.00 | 4 416 201.00 | | 4 416 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
ST Autres comptes | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 609.00 | | | 128 609.00 |