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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 926.00 | 3 911 879.00 | 3 112 047.00 | 7 023 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 137.00 | 3 911 879.00 | 3 127 258.00 | 7 039 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
BZ Autres créances | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 591.00 | | 679 591.00 | 679 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 762.00 | | 1 003 762.00 | 1 003 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 900.00 | 3 911 879.00 | 4 131 021.00 | 8 042 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
DL TOTAL (I) | 518 829.00 | | | 518 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 059.00 | | | 552 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 059.00 | | | 552 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 525.00 | | | 3 036 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 131.00 | | | 3 060 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 021.00 | | | 4 131 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 131.00 | | | 3 060 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 609.00 | | 1 070 609.00 | 1 070 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 609.00 | | 1 070 609.00 | 1 070 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 537.00 | | | 1 081 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 403.00 | | | 677 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 523.00 | | 4 614.00 | 7 034 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 039 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 023 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 926.00 | | | 7 023 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 4 614.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 683.00 | 351 196.00 | | 3 560 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 683.00 | 351 196.00 | | 3 560 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 927.00 | 53 132.00 | | 498 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 927.00 | 53 132.00 | | 498 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VC Groupe et associés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 536.00 | 3 036 536.00 | | 3 036 536.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 591.00 | 679 591.00 | | 679 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 973.00 | 1 003 762.00 | 15 211.00 | 1 018 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 131.00 | 3 060 131.00 | | 3 060 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 039.00 | | | 89 039.00 |