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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 927.00 | 4 263 076.00 | 2 760 851.00 | 7 023 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 633.00 | 4 263 076.00 | 2 784 557.00 | 7 047 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 931.00 | | 213 931.00 | 213 931.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 331.00 | | 602 331.00 | 602 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 501.00 | | 886 501.00 | 886 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 134.00 | 4 263 076.00 | 3 671 058.00 | 7 934 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 830.00 | 4 696.00 | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 427.00 | 404 134.00 | | 1 013 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 257.00 | 518 830.00 | | 1 132 257.00 |
DQ Provisions pour charges | | 552 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 552 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 231.00 | 3 036 525.00 | | 2 515 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 17 045.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 2 466.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 801.00 | 3 060 132.00 | | 2 538 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 058.00 | 4 131 021.00 | | 3 671 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 242.00 | | 1 068 242.00 | 1 068 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 242.00 | | 1 068 242.00 | 1 068 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 754.00 | 1 081 537.00 | | 1 635 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 327.00 | 677 403.00 | | 622 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 427.00 | 404 134.00 | | 1 013 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 138.00 | | 12 743.00 | 7 039 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 23 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 7 047 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 023 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 927.00 | | | 7 023 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | 12 743.00 | 15 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 879.00 | 351 196.00 | | 3 911 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 879.00 | 351 196.00 | | 3 911 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 059.00 | | 552 059.00 | 552 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 059.00 | | 552 059.00 | 552 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
UX Autres créances clients | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VC Groupe et associés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 247.00 | 2 515 247.00 | | 2 515 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 331.00 | 80 573.00 | 521 758.00 | 602 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 207.00 | 364 743.00 | 545 464.00 | 910 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 801.00 | 2 538 801.00 | | 2 538 801.00 |