| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 926.00 | 3 560 683.00 | 3 463 243.00 | 7 023 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 523.00 | 3 560 683.00 | 3 473 840.00 | 7 034 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
BZ Autres créances | 597 904.00 | | 597 904.00 | 597 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 141.00 | | 760 141.00 | 760 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 745.00 | | 1 563 745.00 | 1 563 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 269.00 | 3 560 683.00 | 5 037 586.00 | 8 598 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 045.00 | | | 172 045.00 |
DL TOTAL (I) | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 927.00 | | | 498 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 927.00 | | | 498 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218 420.00 | | | 4 218 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 963.00 | | | 4 248 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 586.00 | | | 5 037 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 963.00 | | | 4 248 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 650.00 | | 1 018 650.00 | 1 018 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 650.00 | | 1 018 650.00 | 1 018 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 239.00 | | | 1 027 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 193.00 | | | 855 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 045.00 | | | 172 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 129.00 | | 3 621.00 | 7 073 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 227.00 | 7 034 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 227.00 | 7 023 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 153.00 | | | 7 066 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 3 621.00 | 6 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 486.00 | 351 196.00 | | 3 209 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 486.00 | 351 196.00 | | 3 209 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 795.00 | 53 132.00 | | 445 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 795.00 | 53 132.00 | | 445 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VC Groupe et associés | 584 086.00 | 584 086.00 | | 584 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 4 218 424.00 | 4 218 424.00 | | 4 218 424.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 141.00 | 760 141.00 | | 760 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 342.00 | 1 563 745.00 | 10 597.00 | 1 574 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 963.00 | 4 248 963.00 | | 4 248 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
YT Sous‐traitance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 379.00 | | | 238 379.00 |