| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 850.00 | | 795 850.00 | 795 850.00 |
AP Constructions | 9 449.00 | 3 131.00 | 6 318.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 13 905.00 | 2 374.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 027.00 | 17 036.00 | 804 991.00 | 822 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CF Disponibilités | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 152.00 | 17 036.00 | 1 038 116.00 | 1 055 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 806 000.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 079.00 | 38 477.00 | | 44 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340.00 | 63.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 983.00 | 112 048.00 | | 132 983.00 |
DL TOTAL (I) | 697 371.00 | 956 588.00 | | 697 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 425.00 | 1 225.00 | | 287 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 014.00 | 7 300.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 2 695.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | 23 881.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 18 117.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 745.00 | 53 218.00 | | 340 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 116.00 | 1 009 806.00 | | 1 038 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 731.00 | 45 918.00 | | 334 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 455.00 | | 474 455.00 | 474 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 455.00 | | 474 455.00 | 474 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 3 461.00 | | 1 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 762.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 4 790.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 5 551.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -5 551.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 163.00 | 35 773.00 | | 45 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 592.00 | 454 876.00 | | 475 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 609.00 | 342 828.00 | | 342 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 983.00 | 112 048.00 | | 132 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 279.00 | | 2 899.00 | 820 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 822 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 795 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 850.00 | | 1 151.00 | 795 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | | 1 748.00 | 23 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019.00 | 2 017.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 2 017.00 | | 15 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 287 425.00 | 287 425.00 | | 287 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 386.00 | 41 936.00 | 450.00 | 42 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 731.00 | 334 731.00 | | 334 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 478.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | 12 878.00 | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 46 524.00 | 42 470.00 | | 46 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 305.00 | 13 942.00 | | 15 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 541.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 589.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | 6 067.00 | | 6 828.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 643.00 | 78 831.00 | | 73 643.00 |