| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 850.00 | | 795 850.00 | 795 850.00 |
AP Constructions | 9 449.00 | 4 076.00 | 5 373.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 14 658.00 | 1 620.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 027.00 | 18 734.00 | 803 293.00 | 822 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 173 121.00 | | 173 121.00 | 173 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 254.00 | | 254 254.00 | 254 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 282.00 | 18 734.00 | 1 057 548.00 | 1 076 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 138.00 | 519 969.00 | | 590 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 729.00 | 44 079.00 | | 50 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504.00 | 340.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 934.00 | 132 983.00 | | 133 934.00 |
DL TOTAL (I) | 775 305.00 | 697 371.00 | | 775 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 425.00 | 287 425.00 | | 217 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | 6 014.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 708.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 26 658.00 | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | 14 940.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 243.00 | 340 745.00 | | 282 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 548.00 | 1 038 116.00 | | 1 057 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 263.00 | 334 731.00 | | 276 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 805.00 | | 461 805.00 | 461 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 1 135.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 540.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 1 389.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -1 389.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 202.00 | 45 163.00 | | 45 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 759.00 | 475 592.00 | | 463 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 825.00 | 342 609.00 | | 329 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 934.00 | 132 983.00 | | 133 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 027.00 | | 120.00 | 822 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 822 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 795 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 850.00 | | 120.00 | 795 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 1 698.00 | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 1 698.00 | | 17 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 5 209.00 | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | 11 814.00 | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 48 097.00 | 46 524.00 | | 48 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 613.00 | 15 305.00 | | 15 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 619.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 358.00 | 6 828.00 | | 6 358.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 081.00 | 73 643.00 | | 76 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |