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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 850.00 | | 795 850.00 | 795 850.00 |
AP Constructions | 13 278.00 | 5 314.00 | 7 964.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 15 016.00 | 1 263.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 857.00 | 20 330.00 | 805 527.00 | 825 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 155.00 | 20 330.00 | 1 018 824.00 | 1 039 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 206.00 | 590 138.00 | | 661 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 426.00 | 50 729.00 | | 57 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673.00 | 504.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 073.00 | 133 934.00 | | 112 073.00 |
DL TOTAL (I) | 831 378.00 | 775 305.00 | | 831 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 557.00 | 217 425.00 | | 149 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 580.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 611.00 | 38 094.00 | | 17 611.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 15 164.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 447.00 | 282 243.00 | | 187 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 824.00 | 1 057 548.00 | | 1 018 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 447.00 | 276 263.00 | | 187 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 119.00 | | 440 119.00 | 440 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 119.00 | | 440 119.00 | 440 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 591.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 591.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -591.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | 45 202.00 | | 34 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 965.00 | 463 759.00 | | 444 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 892.00 | 329 825.00 | | 332 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 073.00 | 133 934.00 | | 112 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 027.00 | | 4 250.00 | 822 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 825 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 795 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 850.00 | | 420.00 | 795 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | | 3 830.00 | 25 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 734.00 | 1 596.00 | | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | 1 596.00 | | 18 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |