| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 850.00 | | 795 850.00 | 795 850.00 |
AP Constructions | 13 278.00 | 6 642.00 | 6 636.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 15 191.00 | 1 088.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 857.00 | 21 833.00 | 804 024.00 | 825 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CF Disponibilités | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 572.00 | 21 833.00 | 1 048 739.00 | 1 070 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 375.00 | 661 206.00 | | 731 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 030.00 | 57 426.00 | | 63 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 973.00 | 673.00 | | 36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 811.00 | 112 073.00 | | 113 811.00 |
DL TOTAL (I) | 945 189.00 | 831 378.00 | | 945 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 250.00 | 149 557.00 | | 76 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 5 668.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 17 611.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 14 609.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 550.00 | 187 447.00 | | 103 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 739.00 | 1 018 824.00 | | 1 048 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 829.00 | | 440 829.00 | 440 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 829.00 | | 440 829.00 | 440 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 545.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 545.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -545.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 34 399.00 | | 31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 018.00 | 444 965.00 | | 453 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 207.00 | 332 892.00 | | 339 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 811.00 | 112 073.00 | | 113 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 857.00 | | | 825 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 850.00 | | | 795 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 1 503.00 | | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 1 503.00 | | 20 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |