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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 420.00 | 38 165.00 | 27 255.00 | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 43 451.00 | 10 941.00 | 54 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 052.00 | 436 841.00 | 1 174 211.00 | 1 611 052.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
BZ Autres créances | 408 674.00 | | 408 674.00 | 408 674.00 |
CF Disponibilités | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 473.00 | | 797 473.00 | 797 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 525.00 | 436 841.00 | 1 971 685.00 | 2 408 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 468 793.00 | 352 401.00 | 1 116 393.00 | 1 468 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 650.00 | 46 850.00 | | 64 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 659.00 | 90 959.00 | | 473 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 450.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 434 866.00 | 159 191.00 | | 434 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 521.00 | 275 909.00 | | -38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 939 339.00 | 577 360.00 | | 939 339.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 924.00 | 396 905.00 | | 308 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 098.00 | 69 152.00 | | 169 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 386 287.00 | | 194 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 115 425.00 | | 117 418.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 1 152.00 | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 372.00 | 198 737.00 | | 181 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 916.00 | 1 167 659.00 | | 976 916.00 |
ED (V) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 685.00 | 1 805 019.00 | | 1 971 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 346.00 | 871 633.00 | | 635 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 687.00 | | 545 365.00 | 1 066 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 545.00 | | 523 248.00 | 945 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 611 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | | 21 977.00 | 97 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | 140.00 | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 731.00 | 213 110.00 | | 223 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 292.00 | 189 109.00 | | 163 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 616.00 | 24 001.00 | | 57 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 323.00 | 5 981.00 | 145 342.00 | 151 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 300 637.00 | 300 637.00 | | 300 637.00 |
VB T. V. A. | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VC Groupe et associés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 212.00 | 110 984.00 | 196 228.00 | 307 212.00 |
VI Groupe et associés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VP Divers | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 386.00 | 721 884.00 | 11 502.00 | 733 386.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 916.00 | 635 346.00 | 341 570.00 | 976 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 7 252.00 | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 496.00 | 168 791.00 | | 96 496.00 |
ST Autres comptes | 156 426.00 | 171 106.00 | | 156 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 936.00 | 42 058.00 | | 43 936.00 |
YT Sous‐traitance | 80 927.00 | 36 800.00 | | 80 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 260.00 | 6 806.00 | | 24 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 2 776.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 210.00 | 10 028.00 | | 9 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 888.00 | 127 068.00 | | 77 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 546.00 | 114 193.00 | | 84 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 045.00 | 425 561.00 | | 402 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |