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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 556.00 | 57 781.00 | 8 774.00 | 66 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 848.00 | 82 179.00 | 26 670.00 | 108 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 752.00 | 1 086 719.00 | 1 272 033.00 | 2 358 752.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 654.00 | | 922 654.00 | 922 654.00 |
BZ Autres créances | 686 900.00 | | 686 900.00 | 686 900.00 |
CF Disponibilités | 394 131.00 | | 394 131.00 | 394 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 867.00 | | 160 867.00 | 160 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 303.00 | | 2 171 303.00 | 2 171 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 054.00 | 1 086 719.00 | 3 443 335.00 | 4 530 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 882 961.00 | 943 936.00 | 939 025.00 | 1 882 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 659.00 | 473 659.00 | | 473 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 643 507.00 | 396 345.00 | | 643 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 491.00 | 247 162.00 | | 26 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 992.00 | 1 186 501.00 | | 1 212 992.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 398.00 | 1 006 415.00 | | 899 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 579.00 | 192 475.00 | | 171 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 099.00 | 136 706.00 | | 425 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 003.00 | 185 708.00 | | 192 003.00 |
EA Autres dettes | 103 208.00 | 14 220.00 | | 103 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 645.00 | 426 362.00 | | 410 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 932.00 | 1 961 885.00 | | 2 201 932.00 |
ED (V) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 335.00 | 3 209 223.00 | | 3 443 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 242.00 | 903 189.00 | | 1 319 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 593.00 | | 391 245.00 | 2 069 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779 562.00 | | 109 757.00 | 1 779 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 729.00 | 6 357.00 | 2 358 752.00 | 95 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 357.00 | 1 882 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 729.00 | | 280 643.00 | 95 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 553.00 | | 277 819.00 | 98 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 856.00 | | 3 548.00 | 171 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | 121.00 | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 823.00 | 332 714.00 | 3 818.00 | 757 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 160.00 | 301 594.00 | 3 818.00 | 646 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 31 120.00 | | 108 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 140.00 | 48 378.00 | 112 762.00 | 161 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 099.00 | 425 099.00 | | 425 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 645.00 | 410 645.00 | | 410 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 922 654.00 | 715 750.00 | 206 904.00 | 922 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VC Groupe et associés | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 890.00 | 163 871.00 | 734 019.00 | 897 890.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VP Divers | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 045.00 | 1 338 261.00 | 443 784.00 | 1 782 045.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 932.00 | 1 355 151.00 | 846 781.00 | 2 201 932.00 |