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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 250.00 | | 839 250.00 | 839 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 556.00 | 64 085.00 | 2 470.00 | 66 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 756.00 | 101 725.00 | 25 031.00 | 126 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 302.00 | 1 369 104.00 | 1 260 198.00 | 2 629 302.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 812.00 | | 763 812.00 | 763 812.00 |
BZ Autres créances | 991 964.00 | | 991 964.00 | 991 964.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 898.00 | | 2 002 898.00 | 2 002 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 201.00 | 1 369 104.00 | 3 263 097.00 | 4 632 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 572 193.00 | 1 200 470.00 | 371 723.00 | 1 572 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 659.00 | 473 659.00 | | 473 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 669 998.00 | 643 507.00 | | 669 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 26 491.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 789.00 | 1 212 992.00 | | 1 215 789.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 867.00 | 899 398.00 | | 817 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | 171 579.00 | | 82 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 664.00 | 425 099.00 | | 423 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 853.00 | 192 003.00 | | 163 853.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 103 208.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 187.00 | 410 645.00 | | 507 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 472.00 | 2 201 932.00 | | 2 015 472.00 |
ED (V) | 31 836.00 | 13 411.00 | | 31 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 097.00 | 3 443 335.00 | | 3 263 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 615.00 | 1 355 151.00 | | 1 485 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 752.00 | | 581 319.00 | 2 358 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882 961.00 | | | 1 882 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 768.00 | | 2 629 302.00 | 310 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 768.00 | | 1 572 193.00 | 310 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 643.00 | | 561 431.00 | 280 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 404.00 | | 17 908.00 | 175 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | 1 980.00 | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 719.00 | 282 385.00 | | 1 086 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943 936.00 | 256 534.00 | | 943 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 25 851.00 | | 139 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 300.00 | 59 694.00 | 7 606.00 | 67 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 664.00 | 423 664.00 | | 423 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 187.00 | 507 187.00 | | 507 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 763 812.00 | 763 812.00 | | 763 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VC Groupe et associés | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 184.00 | 215 933.00 | 522 251.00 | 738 184.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VP Divers | 557 914.00 | 557 914.00 | | 557 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 396.00 | 1 673 473.00 | 267 923.00 | 1 941 396.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 472.00 | 1 485 615.00 | 529 857.00 | 2 015 472.00 |