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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 556.00 | 46 889.00 | 19 666.00 | 66 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 300.00 | 61 950.00 | 43 350.00 | 105 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 593.00 | 757 823.00 | 1 311 770.00 | 2 069 593.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 104.00 | | 377 104.00 | 377 104.00 |
BZ Autres créances | 897 533.00 | | 897 533.00 | 897 533.00 |
CF Disponibilités | 586 233.00 | | 586 233.00 | 586 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 656.00 | 5 040.00 | 1 876 616.00 | 1 881 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 085.00 | 762 863.00 | 3 209 223.00 | 3 972 085.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 779 562.00 | 646 160.00 | 1 133 402.00 | 1 779 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 659.00 | 473 659.00 | | 473 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 396 345.00 | 434 866.00 | | 396 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 162.00 | -38 521.00 | | 247 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 501.00 | 939 339.00 | | 1 186 501.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 415.00 | 308 924.00 | | 1 006 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 475.00 | 169 098.00 | | 192 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 706.00 | 194 425.00 | | 136 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 708.00 | 117 418.00 | | 185 708.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | 5 680.00 | | 14 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 362.00 | 181 372.00 | | 426 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 885.00 | 976 916.00 | | 1 961 885.00 |
ED (V) | | 5 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 223.00 | 1 971 685.00 | | 3 209 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 189.00 | 635 346.00 | | 903 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 052.00 | | 466 240.00 | 1 611 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 793.00 | | 310 768.00 | 1 468 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 2 069 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 171 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 95 729.00 | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 813.00 | | 59 743.00 | 119 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 841.00 | 328 682.00 | 7 700.00 | 436 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 401.00 | 293 759.00 | | 352 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 617.00 | 34 923.00 | 7 700.00 | 81 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 301.00 | 12 161.00 | 161 140.00 | 173 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 362.00 | 426 362.00 | | 426 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 377 104.00 | 377 104.00 | | 377 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VC Groupe et associés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 337.00 | 107 781.00 | 897 556.00 | 1 005 337.00 |
VI Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 957.00 | | | 776 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VP Divers | 512 002.00 | 512 002.00 | | 512 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 886.00 | 1 290 384.00 | 11 502.00 | 1 301 886.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 885.00 | 903 189.00 | 1 058 696.00 | 1 961 885.00 |