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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 893.00 | 103 431.00 | 462.00 | 103 893.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 315.00 | 99 271.00 | 41 044.00 | 140 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 21 732.00 | 16 747.00 | 38 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 624.00 | 236 071.00 | 328 553.00 | 564 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 758.00 | | 675 758.00 | 675 758.00 |
BZ Autres créances | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 628.00 | | 839 628.00 | 839 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 252.00 | 236 071.00 | 1 168 181.00 | 1 404 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 980.00 | | | 461 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 478 995.00 | | | 478 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 186.00 | | | 689 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 181.00 | | | 1 168 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 713.00 | | | 594 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
FG Production vendue services | 2 984 426.00 | | 2 984 426.00 | 2 984 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 434.00 | | 2 995 434.00 | 2 995 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 109.00 | | | -17 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 182.00 | | | 3 013 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 168.00 | | | 3 007 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 755.00 | | 58 917.00 | 510 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 564 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 178 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 924.00 | | 58 917.00 | 124 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 205.00 | 15 866.00 | | 220 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 559.00 | 1 872.00 | | 101 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 008.00 | 13 994.00 | | 107 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 179.00 | 253 179.00 | | 253 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 675 758.00 | 675 758.00 | | 675 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 173.00 | 42 699.00 | 94 474.00 | 137 173.00 |
VI Groupe et associés | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 088.00 | 808 788.00 | 300.00 | 809 088.00 |
VW T.V.A. | 142 870.00 | 142 870.00 | | 142 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 186.00 | 594 713.00 | 94 474.00 | 689 186.00 |