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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 879.00 | 154 468.00 | 92 411.00 | 246 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 581.00 | 33 840.00 | 16 741.00 | 50 581.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 091.00 | 303 838.00 | 387 252.00 | 691 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 042.00 | 94 596.00 | 968 447.00 | 1 063 042.00 |
BZ Autres créances | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 696.00 | 94 596.00 | 1 133 100.00 | 1 227 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 786.00 | 398 434.00 | 1 520 352.00 | 1 918 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 112.00 | | | 517 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
DL TOTAL (I) | 602 668.00 | | | 602 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 091.00 | | | 426 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 177.00 | | | 323 177.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 684.00 | | | 917 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 352.00 | | | 1 520 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 806.00 | | | 822 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
FG Production vendue services | 3 400 263.00 | | 3 400 263.00 | 3 400 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 046.00 | | 3 462 046.00 | 3 462 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 991.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 209.00 | | | 3 464 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 653.00 | | | 3 389 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 388.00 | | 29 703.00 | 661 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 557.00 | | 29 703.00 | 275 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 773.00 | 39 065.00 | | 264 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 243.00 | 39 065.00 | | 149 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 605.00 | 50 991.00 | | 43 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 605.00 | 50 991.00 | | 43 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 605.00 | 50 991.00 | | 43 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 091.00 | 426 091.00 | | 426 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 949 527.00 | 949 527.00 | | 949 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 515.00 | 61 189.00 | 52 326.00 | 113 515.00 |
VB T. V. A. | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 893.00 | 66 015.00 | 93 628.00 | 160 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 227.00 | | | 339 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 763.00 | 1 108 137.00 | 52 626.00 | 1 160 763.00 |
VW T.V.A. | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 684.00 | 822 806.00 | 93 628.00 | 917 684.00 |