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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 755.00 | 195 499.00 | 169 255.00 | 364 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 411.00 | 39 360.00 | 9 050.00 | 48 411.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 599.00 | 350 390.00 | 450 208.00 | 800 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 658.00 | 94 595.00 | 1 054 062.00 | 1 148 658.00 |
BZ Autres créances | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CF Disponibilités | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 057.00 | 94 595.00 | 1 285 462.00 | 1 380 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 657.00 | 444 986.00 | 1 735 670.00 | 2 180 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 668.00 | 517 112.00 | | 441 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 127.00 | 74 555.00 | | 170 127.00 |
DL TOTAL (I) | 622 795.00 | 602 668.00 | | 622 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 246.00 | 160 892.00 | | 117 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 517.00 | 7 373.00 | | 109 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 072.00 | 426 090.00 | | 546 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 987.00 | 323 177.00 | | 339 987.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 149.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 875.00 | 917 683.00 | | 1 112 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 670.00 | 1 520 352.00 | | 1 735 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 688.00 | 822 806.00 | | 1 046 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FG Production vendue services | 3 799 189.00 | | 3 799 189.00 | 3 799 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 601.00 | | 3 851 601.00 | 3 851 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | 792.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 8 985.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 8 985.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -8 985.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 576.00 | 22 272.00 | | 55 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 760.00 | 3 464 208.00 | | 3 860 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 633.00 | 3 389 653.00 | | 3 690 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 127.00 | 74 555.00 | | 170 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 772.00 | 20 298.00 | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 091.00 | | 119 809.00 | 691 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 800 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 414 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 260.00 | | 119 809.00 | 305 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 838.00 | 49 053.00 | 2 500.00 | 303 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 308.00 | 49 053.00 | 2 500.00 | 188 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 072.00 | 546 072.00 | | 546 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 143.00 | 1 035 143.00 | | 1 035 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 515.00 | 61 189.00 | 52 326.00 | 113 515.00 |
VB T. V. A. | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 247.00 | 51 061.00 | 64 936.00 | 117 247.00 |
VI Groupe et associés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 990.00 | 1 222 364.00 | 52 626.00 | 1 274 990.00 |
VW T.V.A. | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 875.00 | 1 046 689.00 | 64 936.00 | 1 112 875.00 |