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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 362.00 | 122 384.00 | 113 978.00 | 236 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 195.00 | 26 858.00 | 12 337.00 | 39 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 388.00 | 264 773.00 | 396 614.00 | 661 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 156.00 | 43 605.00 | 843 551.00 | 887 156.00 |
BZ Autres créances | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CF Disponibilités | 380 973.00 | | 380 973.00 | 380 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 008.00 | 43 605.00 | 1 366 403.00 | 1 410 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 396.00 | 308 379.00 | 1 763 017.00 | 2 071 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 995.00 | | | 467 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
DL TOTAL (I) | 528 112.00 | | | 528 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 766.00 | | | 500 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 367.00 | | | 384 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 905.00 | | | 1 234 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 017.00 | | | 1 763 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 607.00 | | | 1 131 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
FG Production vendue services | 3 415 344.00 | | 3 415 344.00 | 3 415 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 316.00 | | 3 470 316.00 | 3 470 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 605.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 843.00 | | | 3 472 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 726.00 | | | 3 423 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 624.00 | | 101 144.00 | 564 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 661 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 11 638.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 793.00 | | 96 764.00 | 178 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 380.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 071.00 | 28 702.00 | | 236 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 431.00 | 462.00 | | 103 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 003.00 | 28 240.00 | | 121 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 367.00 | 384 367.00 | | 384 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 834 830.00 | 834 830.00 | | 834 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VB T. V. A. | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 766.00 | 397 468.00 | 102 534.00 | 500 766.00 |
VI Groupe et associés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 475.00 | 997 175.00 | 300.00 | 997 475.00 |
VW T.V.A. | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 905.00 | 1 131 607.00 | 102 534.00 | 1 234 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |