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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 763.00 | 28 420.00 | 23 343.00 | 51 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 8 028.00 | 14 888.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 200.00 | 73 948.00 | 127 252.00 | 201 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 831.00 | | 391 831.00 | 391 831.00 |
BN En cours de production de biens | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 863.00 | | 1 949 863.00 | 1 949 863.00 |
BZ Autres créances | 335 114.00 | | 335 114.00 | 335 114.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 210.00 | | 2 805 210.00 | 2 805 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 410.00 | 73 948.00 | 2 932 462.00 | 3 006 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | 47 741.00 | | 28 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | 61 255.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 138 569.00 | 130 996.00 | | 138 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 792.00 | 22 199.00 | | 63 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 494.00 | 1 031 905.00 | | 1 936 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 439.00 | 250 850.00 | | 427 439.00 |
EA Autres dettes | 366 167.00 | 64 147.00 | | 366 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 893.00 | 1 369 101.00 | | 2 793 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 462.00 | 1 500 097.00 | | 2 932 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 893.00 | 1 369 101.00 | | 2 793 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 975.00 | 19 526.00 | | 60 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FD Production vendue biens | -596.00 | | -596.00 | -596.00 |
FG Production vendue services | 4 814 888.00 | | 4 814 888.00 | 4 814 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 437.00 | | 4 820 437.00 | 4 820 437.00 |
FM Production stockée | | | 34 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 288.00 | 7 599.00 | | 23 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 943.00 | 7 413.00 | | 20 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 908.00 | 1 956.00 | | 17 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 851.00 | 9 370.00 | | 38 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 150.00 | -9 370.00 | | -27 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 5 646.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 868.00 | 3 242 529.00 | | 4 898 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 294.00 | 3 181 275.00 | | 4 891 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573.00 | 61 255.00 | | 7 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 305.00 | 3 448.00 | | 42 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 930.00 | | 26 270.00 | 174 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | | 24 750.00 | 49 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 733.00 | 27 215.00 | | 46 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 14 715.00 | | 21 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 426.00 | |