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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 495.00 | 17 546.00 | 17 949.00 | 35 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 053.00 | 104 104.00 | 17 949.00 | 122 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 219 426.00 | | 1 219 426.00 | 1 219 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 076.00 | 207 484.00 | 2 459 592.00 | 2 667 076.00 |
BZ Autres créances | 3 302 268.00 | | 3 302 268.00 | 3 302 268.00 |
CF Disponibilités | 2 336 314.00 | | 2 336 314.00 | 2 336 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 739.00 | 207 484.00 | 9 398 255.00 | 9 605 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 522.00 | 311 588.00 | 9 418 934.00 | 9 730 522.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 175.00 | 2 223 374.00 | | 2 619 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 811.00 | 1 595 802.00 | | 1 764 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 987.00 | 3 830 175.00 | | 4 394 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 729.00 | 1 418 063.00 | | 2 264 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 330.00 | 2 545 000.00 | | 2 374 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 196.00 | 410 214.00 | | 355 196.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 946.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 720.00 | 4 374 234.00 | | 5 004 720.00 |
ED (V) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 934.00 | 8 204 409.00 | | 9 418 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 720.00 | 4 374 234.00 | | 5 004 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 018.00 | | 7 034.00 | 115 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | | 7 034.00 | 28 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 281.00 | 13 823.00 | | 90 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 181.00 | 5 377.00 | | 81 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 8 446.00 | | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 526.00 | 114 102.00 | 56 144.00 | 149 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 526.00 | 114 102.00 | 56 144.00 | 149 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 526.00 | 116 832.00 | 56 144.00 | 149 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 102.00 | 56 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 330.00 | 2 374 330.00 | | 2 374 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 373.00 | 2 426 373.00 | | 2 426 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
VB T. V. A. | 337 224.00 | 337 224.00 | | 337 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 654.00 | 1 784 654.00 | | 1 784 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 729.00 | 2 264 729.00 | | 2 264 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 389.00 | 1 180 389.00 | | 1 180 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 999.00 | 6 049 999.00 | | 6 049 999.00 |
VW T.V.A. | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 738.00 | 4 998 738.00 | | 4 998 738.00 |