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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 708.00 | 90 919.00 | 2 789.00 | 93 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 34 107.00 | 12 503.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 146.00 | 125 026.00 | 20 120.00 | 145 146.00 |
BT Marchandises | 1 179 262.00 | | 1 179 262.00 | 1 179 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 256.00 | 362 238.00 | 1 605 018.00 | 1 967 256.00 |
BZ Autres créances | 2 340 571.00 | | 2 340 571.00 | 2 340 571.00 |
CF Disponibilités | 2 169 954.00 | | 2 169 954.00 | 2 169 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 572.00 | 362 238.00 | 7 327 334.00 | 7 689 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 291.00 | 487 264.00 | 7 348 027.00 | 7 835 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 10 000.00 | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 820.00 | | | 2 250 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 912.00 | 1 062 098.00 | | 2 148 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 120.00 | 1 086 814.00 | | 358 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 482.00 | 2 169 512.00 | | 4 777 482.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | 1 897.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 1 897.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 728 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 249.00 | 2 436 870.00 | | 2 378 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 168.00 | 272 327.00 | | 168 168.00 |
EA Autres dettes | 15 729.00 | 367.00 | | 15 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 099.00 | 2 400.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 245.00 | 5 440 077.00 | | 2 570 245.00 |
ED (V) | 150.00 | 1 359.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 027.00 | 7 612 844.00 | | 7 348 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 245.00 | 5 440 077.00 | | 2 570 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 525.00 | | 3 793.00 | 136 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | | 3 793.00 | 42 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 996.00 | 9 030.00 | | 115 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 534.00 | 2 385.00 | | 88 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 6 645.00 | | 27 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | 150.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 392 647.00 | 41 650.00 | 72 059.00 | 392 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 647.00 | 41 650.00 | 72 059.00 | 392 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 544.00 | 41 800.00 | 73 956.00 | 394 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 249.00 | 2 378 249.00 | | 2 378 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 253.00 | 1 587 253.00 | | 1 587 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 003.00 | 380 003.00 | | 380 003.00 |
VB T. V. A. | 439 059.00 | 439 059.00 | | 439 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 896.00 | 325 896.00 | | 325 896.00 |
VP Divers | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 691.00 | 1 556 691.00 | | 1 556 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 356.00 | 4 340 356.00 | | 4 340 356.00 |
VW T.V.A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 245.00 | 2 570 245.00 | | 2 570 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |