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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 26 246.00 | 13 680.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 875 907.00 | 116 737.00 | 759 170.00 | 875 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 953.00 | 52 479.00 | 160 474.00 | 212 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 860.00 | 30 392.00 | 114 467.00 | 144 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 006.00 | 225 854.00 | 1 068 151.00 | 1 294 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BT Marchandises | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CF Disponibilités | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 731.00 | 225 854.00 | 1 272 877.00 | 1 498 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 206.00 | -143 360.00 | | -142 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 1 154.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 191 987.00 | 144 794.00 | | 191 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 162.00 | 782 206.00 | | 658 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 869.00 | 160 734.00 | | 213 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 505.00 | 90 658.00 | | 91 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 145.00 | 91 060.00 | | 105 145.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 8 201.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 891.00 | 1 132 860.00 | | 1 080 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 877.00 | 1 277 654.00 | | 1 272 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 757.00 | 1 132 860.00 | | 685 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 808.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
FG Production vendue services | 1 256 214.00 | | 1 256 214.00 | 1 256 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 668.00 | | 1 298 668.00 | 1 298 668.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 469.00 | |
GE Autres charges | | | 132 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 7 656.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 7 656.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 2 529.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 416.00 | 1 074 574.00 | | 1 324 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 224.00 | 1 073 420.00 | | 1 277 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | 1 154.00 | | 47 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 435.00 | | 66 024.00 | 1 228 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 1 294 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 1 233 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 149.00 | | 66 024.00 | 1 168 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 385.00 | 89 833.00 | 2 363.00 | 138 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 9 136.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 276.00 | 80 697.00 | 2 363.00 | 121 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VC Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 027.00 | 261 894.00 | 395 133.00 | 657 027.00 |
VI Groupe et associés | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 891.00 | 685 757.00 | 395 133.00 | 1 080 891.00 |