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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 926.00 | 35 382.00 | 4 544.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 875 907.00 | 161 104.00 | 714 802.00 | 875 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 451.00 | 76 478.00 | 149 972.00 | 226 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 556.00 | 41 982.00 | 120 574.00 | 162 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 166.00 | 314 946.00 | 1 011 220.00 | 1 326 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BZ Autres créances | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CF Disponibilités | 322 256.00 | | 322 256.00 | 322 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 522.00 | | 504 522.00 | 504 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 688.00 | 314 946.00 | 1 515 742.00 | 1 830 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 013.00 | -142 206.00 | | -95 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 375.00 | 47 193.00 | | -32 375.00 |
DK Provisions réglementées | -10 288.00 | | | -10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 149 324.00 | 191 987.00 | | 149 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 279.00 | 658 162.00 | | 901 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 686.00 | 213 869.00 | | 206 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 91 505.00 | | 131 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | 105 145.00 | | 75 649.00 |
EA Autres dettes | 50 870.00 | 12 210.00 | | 50 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 418.00 | 1 080 891.00 | | 1 366 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 742.00 | 1 272 877.00 | | 1 515 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 689.00 | 685 757.00 | | 643 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 1 135.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
FG Production vendue services | 725 038.00 | | 725 038.00 | 725 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 310.00 | | 739 310.00 | 739 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 2 300.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 2 300.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 953.00 | -3 635.00 | | -4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 670.00 | 1 324 416.00 | | 926 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 045.00 | 1 277 224.00 | | 959 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 375.00 | 47 193.00 | | -32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 006.00 | | 32 287.00 | 1 294 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 1 326 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 1 264 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 720.00 | | 31 320.00 | 1 233 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 967.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 854.00 | 89 092.00 | | 225 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 246.00 | 9 136.00 | | 26 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 609.00 | 79 956.00 | | 199 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 10 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 125.00 | 178 396.00 | 690 838.00 | 901 125.00 |
VI Groupe et associés | 206 686.00 | 206 686.00 | | 206 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VP Divers | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 099.00 | 195 099.00 | | 195 099.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 418.00 | 643 689.00 | 690 838.00 | 1 366 418.00 |