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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 125.00 | 42 241.00 | 2 884.00 | 45 125.00 |
AP Constructions | 875 907.00 | 249 666.00 | 626 241.00 | 875 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 794.00 | 119 711.00 | 119 083.00 | 238 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 503.00 | 70 776.00 | 111 727.00 | 182 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 070.00 | 482 395.00 | 881 675.00 | 1 364 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CF Disponibilités | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 094.00 | | 284 094.00 | 284 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 163.00 | 482 395.00 | 1 165 769.00 | 1 648 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 094.00 | -127 388.00 | | -89 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 970.00 | 38 294.00 | | -26 970.00 |
DK Provisions réglementées | -26 622.00 | -26 622.00 | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 144 315.00 | 171 284.00 | | 144 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 202.00 | 816 145.00 | | 623 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 300.00 | 182 429.00 | | 179 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 615.00 | 155 217.00 | | 124 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 541.00 | 107 681.00 | | 87 541.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 18 417.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 454.00 | 1 279 888.00 | | 1 021 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 769.00 | 1 451 173.00 | | 1 165 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 828.00 | 658 361.00 | | 609 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 518.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FG Production vendue services | 1 229 151.00 | | 1 229 151.00 | 1 229 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 065.00 | | 1 244 065.00 | 1 244 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 008.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 965.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 050.00 | 16 334.00 | | 14 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 050.00 | 12 342.00 | | 14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 423.00 | 1 050 821.00 | | 1 277 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 392.00 | 1 012 527.00 | | 1 304 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 970.00 | 38 294.00 | | -26 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 561.00 | 11 580.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 882.00 | | 21 188.00 | 1 342 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 296.00 | | 20 907.00 | 1 276 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | | 281.00 | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 546.00 | 85 849.00 | | 396 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 423.00 | 1 819.00 | | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 123.00 | 84 030.00 | | 356 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -26 622.00 | | | -26 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | -26 622.00 | | | -26 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 664.00 | 211 038.00 | 411 626.00 | 622 664.00 |
VI Groupe et associés | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 454.00 | 609 828.00 | 411 626.00 | 1 021 454.00 |