| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 125.00 | 40 423.00 | 4 702.00 | 45 125.00 |
AP Constructions | 875 907.00 | 205 471.00 | 670 435.00 | 875 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 889.00 | 95 085.00 | 125 803.00 | 220 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 501.00 | 55 566.00 | 123 935.00 | 179 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 882.00 | 396 546.00 | 946 336.00 | 1 342 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 347 729.00 | | 347 729.00 | 347 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 837.00 | | 504 837.00 | 504 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 719.00 | 396 546.00 | 1 451 173.00 | 1 847 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 388.00 | -95 013.00 | | -127 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | -32 375.00 | | 38 294.00 |
DK Provisions réglementées | -26 622.00 | -10 288.00 | | -26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 171 284.00 | 149 324.00 | | 171 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 145.00 | 901 279.00 | | 816 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 429.00 | 206 686.00 | | 182 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 217.00 | 131 934.00 | | 155 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 681.00 | 75 649.00 | | 107 681.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 50 870.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 888.00 | 1 366 418.00 | | 1 279 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 173.00 | 1 515 742.00 | | 1 451 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 361.00 | 643 689.00 | | 658 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 154.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
FG Production vendue services | 793 987.00 | | 793 987.00 | 793 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 165.00 | | 805 165.00 | 805 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 241.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 008.00 | 123 645.00 | | 101 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 1 704.00 | | 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 334.00 | 10 288.00 | | 16 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | 10 288.00 | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 560.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 1 560.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 342.00 | 8 728.00 | | 12 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 052.00 | -4 953.00 | | -4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 821.00 | 926 670.00 | | 1 050 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 527.00 | 959 045.00 | | 1 012 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 294.00 | -32 375.00 | | 38 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 580.00 | 5 801.00 | | 11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 166.00 | | 27 089.00 | 1 326 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 1 342 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 373.00 | 1 276 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 926.00 | | 5 199.00 | 39 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 913.00 | | 21 756.00 | 1 264 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | | 134.00 | 21 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 946.00 | 88 241.00 | 6 641.00 | 314 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 382.00 | 5 041.00 | | 35 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 564.00 | 83 200.00 | 6 641.00 | 279 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -10 288.00 | | 16 334.00 | -10 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 288.00 | | 16 334.00 | -10 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VC Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 627.00 | 194 100.00 | 607 944.00 | 815 627.00 |
VI Groupe et associés | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 888.00 | 658 361.00 | 607 944.00 | 1 279 888.00 |