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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 648.00 | 19 194.00 | 10 454.00 | 29 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 324.00 | 20 513.00 | 24 811.00 | 45 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 229.00 | 39 707.00 | 94 523.00 | 134 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 604.00 | | 301 604.00 | 301 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 833.00 | 39 707.00 | 396 127.00 | 435 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DL TOTAL (I) | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 127.00 | | | 396 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 707.00 | | 2 523.00 | 131 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 448.00 | | 2 523.00 | 72 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038.00 | 15 669.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | 15 669.00 | | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 879.00 | 25 411.00 | 42 467.00 | 67 879.00 |
VI Groupe et associés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 193.00 | 162 113.00 | 1 080.00 | 163 193.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 460.00 | 210 993.00 | 42 467.00 | 253 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YT Sous‐traitance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |