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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 9 001.00 | 9 410.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 022.00 | 46 387.00 | 27 635.00 | 74 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 693.00 | 55 388.00 | 96 305.00 | 151 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 614.00 | | 362 614.00 | 362 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 307.00 | 55 388.00 | 458 919.00 | 514 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
DL TOTAL (I) | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 919.00 | | | 458 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 142.00 | | | 248 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 607.00 | | 4 908.00 | 149 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 151 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 92 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | 4 908.00 | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 412.00 | 15 798.00 | 2 822.00 | 42 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 15 798.00 | 2 822.00 | 42 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 966.00 | 18 185.00 | 26 781.00 | 44 966.00 |
VI Groupe et associés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 050.00 | 181 970.00 | 1 080.00 | 183 050.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 924.00 | 248 142.00 | 26 781.00 | 274 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YT Sous‐traitance | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -774.00 | | | -774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |